NUEVO MÓDULO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

En la versión 2019 de Kriter ERP, se ha desarrollado la posibilidad de generar líneas de albaranes y pedidos de clientes a partir del número de serie.

Desarrollado un nuevo módulo de Gestión de Cobros para facilitar la introducción y gestión de los cobros recibidos a través del Banco, permitiendo registrarlos en Kriter ERP de una forma sencilla y práctica.

Este nuevo módulo, permite introducir, validar y contabilizar estas operaciones de forma rápida y ágil, empezando por su registro en el módulo de Cartera y terminado por la facturación y contabilización.

En todo momento, el seguimiento de estas operaciones, está garantizado gracias a un complejo sistema de trazabilidad, que permite desde la pantalla de Gestión de Cobros o desde cualquier modulo del Circuito de ventas, consultar la información de las operaciones.

Podemos importar los movimientos del banco directamente al programa de Gestión de Cobros, la importación puede ser de forma manual y con dos tipos de ficheros, formato 43 CSB (Norma 43 del Banco) o fichero Excel.

Una vez registradas las operaciones del banco las podemos vincular con las operaciones del circuito de ventas. El efecto de Cartera, al hacer la vinculación con el movimiento del banco, quedan automáticamente efectuados ya que al realizar esta operación estamos indicando al programa, que el dinero que ha entrado en el banco es para efectuar esta operación.

Si en lugar de vincular el movimiento del Banco a un efecto de Cartera, lo vinculamos a un documento de presupuesto, pedido o albarán de Cliente, el funcionamiento es el mismo, con la diferencia que al final del proceso, nos aparece una pantalla donde tenemos que indicar al programa si queremos generar un anticipo de Cliente (Entrega a Cuenta) o una factura de anticipo. Desde los documentos de venta podremos ver la  información de la vinculación.